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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 993.00 | | 188 993.00 | 188 993.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 997.00 | 175 577.00 | 43 419.00 | 218 997.00 |
040 Immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 093.00 | 175 577.00 | 238 516.00 | 414 093.00 |
060 Stock marchandises | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
072 Créances – Autres | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
084 Disponibilités | 273 711.00 | | 273 711.00 | 273 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 820.00 | | 295 820.00 | 295 820.00 |
110 Total général Actif | 709 913.00 | 175 577.00 | 534 336.00 | 709 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 376 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 451 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 070.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 702 749.00 | 644 856.00 | | 702 749.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 748.00 | 2 669.00 | | 6 748.00 |
230 Autres produits | 15 329.00 | 16 035.00 | | 15 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 724 825.00 | 663 561.00 | | 724 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 621.00 | 245 124.00 | | 268 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 355.00 | 826.00 | | -1 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19.00 | 67.00 | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 101 110.00 | 90 868.00 | | 101 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 469.00 | 6 523.00 | | 6 469.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 523.00 | 175 383.00 | | 197 523.00 |
252 Charges sociales | 50 638.00 | 53 168.00 | | 50 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 780.00 | 15 121.00 | | 15 780.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 37.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 638 809.00 | 587 117.00 | | 638 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 016.00 | 76 444.00 | | 86 016.00 |
290 Produits exceptionnels | 572.00 | | | 572.00 |
294 Charges financières | 589.00 | 707.00 | | 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 483.00 | | | 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 061.00 | 7 891.00 | | 19 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 455.00 | 67 846.00 | | 66 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 650.00 | | | 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 689.00 | | | 689.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 406 023.00 | | | 406 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 038.00 | | | 86 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |