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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 725 602.00 | 168.00 | 3 725 434.00 | 3 725 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 064 636.00 | | 4 064 636.00 | 4 064 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 766 453.00 | 168.00 | 11 766 285.00 | 11 766 453.00 |
BZ Autres créances | 30 528.00 | | 30 528.00 | 30 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 868 270.00 | 71.00 | 868 199.00 | 868 270.00 |
CF Disponibilités | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 893.00 | 71.00 | 899 822.00 | 899 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 666 346.00 | 240.00 | 12 666 107.00 | 12 666 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 064 636.00 | | | 4 064 636.00 |
CU Autres participations | 3 976 215.00 | | 3 976 215.00 | 3 976 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 346 000.00 | 4 346 000.00 | | 4 346 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 434 600.00 | 383 371.00 | | 434 600.00 |
DG Autres réserves | 1 894 682.00 | 267 978.00 | | 1 894 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 006 199.00 | 2 177 933.00 | | 4 006 199.00 |
DL TOTAL (I) | 10 681 482.00 | 7 175 283.00 | | 10 681 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 100.00 | 26 574.00 | | 56 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704 307.00 | 6 958 969.00 | | 1 704 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 603.00 | 7 103.00 | | 2 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 676.00 | 4 971.00 | | 205 676.00 |
EA Autres dettes | 15 938.00 | 14 892.00 | | 15 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 624.00 | 7 012 509.00 | | 1 984 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 666 107.00 | 14 187 792.00 | | 12 666 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 624.00 | 6 855 229.00 | | 1 984 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 931 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 170 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 148 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 132 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 125 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 794.00 | 559.00 | | 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 6 437 077.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 6 437 077.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 5 536 958.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 5 536 958.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 900 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 774.00 | 103 572.00 | | 119 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 148 537.00 | 7 875 833.00 | | 4 148 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 338.00 | 5 697 899.00 | | 142 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 006 199.00 | 2 177 933.00 | | 4 006 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 469 467.00 | 2 268 290.00 | 11 766 453.00 | 10 469 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 971 305.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 971 305.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 724 774.00 | 828.00 | 3 725 602.00 | 3 724 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 744 693.00 | 2 267 462.00 | 8 040 851.00 | 6 744 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113.00 | 55.00 | | 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | 55.00 | | 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 71.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 71.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 71.00 | | |
UG ‐ Financières | | 71.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 064 636.00 | 4 064 636.00 | | 4 064 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 704 307.00 | 1 704 307.00 | | 1 704 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22.00 | | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 500.00 | 182 500.00 | | 182 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 095 163.00 | 4 095 163.00 | | 4 095 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 624.00 | 1 984 624.00 | | 1 984 624.00 |