| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 242.00 | 578.00 | 664.00 | 1 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 078.00 | 500.00 | 1 579.00 | 2 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 716.00 | | 30 716.00 | 30 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 900 079.00 | | 25 900 079.00 | 25 900 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 765 630.00 | 1 078.00 | 122 764 552.00 | 122 765 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 563 513.00 | | 563 513.00 | 563 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 321 202.00 | 1 361 170.00 | 232 960 032.00 | 234 321 202.00 |
CF Disponibilités | 32 470 076.00 | | 32 470 076.00 | 32 470 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 613.00 | | 158 613.00 | 158 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 725 654.00 | 1 361 170.00 | 266 364 484.00 | 267 725 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 491 283.00 | 1 362 248.00 | 389 129 036.00 | 390 491 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 96 831 315.00 | | 96 831 315.00 | 96 831 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 346 000.00 | 4 346 000.00 | | 4 346 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 434 600.00 | 434 600.00 | | 434 600.00 |
DG Autres réserves | 25 142 348.00 | 35 142 348.00 | | 25 142 348.00 |
DH Report à nouveau | 336 697 275.00 | -70 000 000.00 | | 336 697 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 057 991.00 | 406 697 275.00 | | -1 057 991.00 |
DL TOTAL (I) | 365 562 234.00 | 376 620 225.00 | | 365 562 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 027 019.00 | 22 023 303.00 | | 22 027 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 204.00 | 12 504.00 | | 20 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 593.00 | 32 702.00 | | 14 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 989.00 | 32 056 259.00 | | 867 989.00 |
EA Autres dettes | 636 997.00 | 442 088.00 | | 636 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 566 802.00 | 54 566 856.00 | | 23 566 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 129 036.00 | 431 187 081.00 | | 389 129 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 566 802.00 | 54 566 856.00 | | 13 566 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 942.00 | 8 150.00 | | 9 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -605 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 586 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 791 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 184 463.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 678 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 491 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 361 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 364.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 257 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 186 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 581 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 224.00 | 10 623.00 | | 8 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 423 513 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 423 516 983.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 268.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 709 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 750 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 417 766 316.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 639 045.00 | 11 444 445.00 | | 2 639 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 499 467.00 | 425 057 981.00 | | 4 499 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 557 458.00 | 18 360 706.00 | | 5 557 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 057 991.00 | 406 697 275.00 | | -1 057 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 080.00 | 4 890.00 | | 14 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 067 289.00 | | 19 576 623.00 | 114 067 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 878 282.00 | 122 731 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 878 282.00 | 122 765 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 514.00 | | 1 280.00 | 31 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 034 533.00 | | 19 575 343.00 | 114 034 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777.00 | 301.00 | | 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 68.00 | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267.00 | 232.00 | | 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 576.00 | 1 361 170.00 | 250 576.00 | 250 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 576.00 | 1 361 170.00 | 250 576.00 | 250 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 576.00 | 1 361 170.00 | 250 576.00 | 250 576.00 |
UG ‐ Financières | | 1 361 170.00 | 250 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 860 749.00 | 860 749.00 | | 860 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 997.00 | 636 997.00 | | 636 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 900 079.00 | | 25 900 079.00 | 25 900 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VB T. V. A. | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 017 077.00 | 12 017 077.00 | 10 000 000.00 | 22 017 077.00 |
VI Groupe et associés | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 157.00 | 557 157.00 | | 557 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 613.00 | 158 613.00 | | 158 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 624 654.00 | 724 576.00 | 25 900 079.00 | 26 624 654.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 566 802.00 | 13 566 802.00 | 10 000 000.00 | 23 566 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 228.00 | 23 524.00 | | 5 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 303 404.00 | 86 790.00 | | 303 404.00 |
ST Autres comptes | 245 139.00 | 74 494.00 | | 245 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 525.00 | | | 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | 257.00 | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 930.00 | 23 781.00 | | 5 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 437.00 | 132 375.00 | | 2 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 272.00 | 6 621.00 | | 2 272.00 |
ZE Dividendes | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 068.00 | 161 285.00 | | 549 068.00 |