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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 456.00 | 13 572.00 | 1 884.00 | 15 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 813.00 | 13 929.00 | 1 884.00 | 15 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 614.00 | | 97 614.00 | 97 614.00 |
072 Créances – Autres | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 662.00 | | 126 662.00 | 126 662.00 |
110 Total général Actif | 142 475.00 | 13 929.00 | 128 546.00 | 142 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 555.00 | |
126 Réserve légale | | | 956.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 844.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 548.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 181.00 | 225 732.00 | | 285 181.00 |
222 Production stockée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 42.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 325.00 | 225 773.00 | | 295 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 811.00 | 97 689.00 | | 172 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
242 Autres charges externes. | 72 854.00 | 63 896.00 | | 72 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -937.00 | | | -937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | 925.00 | | 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 367.00 | 27 938.00 | | 32 367.00 |
252 Charges sociales | 16 792.00 | 32 386.00 | | 16 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 582.00 | 1 459.00 | | 1 582.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 378.00 | 224 311.00 | | 289 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 948.00 | 1 463.00 | | 5 948.00 |
294 Charges financières | 52.00 | 155.00 | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | 418.00 | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 763.00 | 890.00 | | 5 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |