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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 041.00 | 7 236.00 | 805.00 | 8 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 639.00 | 12 833.00 | 805.00 | 13 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BN En cours de production de biens | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 955.00 | | 81 955.00 | 81 955.00 |
BZ Autres créances | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
CF Disponibilités | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 817.00 | | 117 817.00 | 117 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 457.00 | 12 833.00 | 118 623.00 | 131 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
DH Report à nouveau | 14 462.00 | 38 220.00 | | 14 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 164.00 | -23 758.00 | | -11 164.00 |
DL TOTAL (I) | 13 808.00 | 24 972.00 | | 13 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 768.00 | 16 463.00 | | 16 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 997.00 | 2 822.00 | | 2 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 034.00 | 29 881.00 | | 66 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 567.00 | 10 396.00 | | 13 567.00 |
EA Autres dettes | 5 446.00 | 4 435.00 | | 5 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 815.00 | 77 602.00 | | 104 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 623.00 | 102 575.00 | | 118 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 459.00 | | 213 459.00 | 213 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 459.00 | | 213 459.00 | 213 459.00 |
FM Production stockée | | | -355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 7 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253.00 | 833.00 | | 1 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 032.00 | 833.00 | | 1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 455.00 | 200 973.00 | | 215 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 619.00 | 224 731.00 | | 226 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 164.00 | -23 758.00 | | -11 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 654.00 | 8 211.00 | | 7 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 524.00 | 310.00 | | 12 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 166.00 | 310.00 | | 12 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 034.00 | 66 034.00 | | 66 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
UX Autres créances clients | 50 422.00 | 50 422.00 | | 50 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |
VB T. V. A. | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VI Groupe et associés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 565.00 | 95 565.00 | | 95 565.00 |
VW T.V.A. | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 815.00 | 104 815.00 | | 104 815.00 |