| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 004 704.00 | | 2 004 704.00 | 2 004 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 126 697.00 | 15 126 697.00 | | 15 126 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 126 697.00 | 15 126 697.00 | | 15 126 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 611 282.00 | | 2 611 282.00 | 2 611 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 771 082.00 | 15 126 697.00 | 4 644 385.00 | 19 771 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 074 250.00 | 9 074 250.00 | | 9 074 250.00 |
DH Report à nouveau | -20 894 943.00 | -9 903 811.00 | | -20 894 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 855.00 | -10 991 165.00 | | -614 855.00 |
DL TOTAL (I) | -12 435 549.00 | -11 820 726.00 | | -12 435 549.00 |
DP Provisions pour risques | 2 611 282.00 | 2 231 305.00 | | 2 611 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 211 282.00 | 3 831 305.00 | | 4 211 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 838 884.00 | 12 290 716.00 | | 12 838 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 768.00 | 23 629.00 | | 29 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 83 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 868 652.00 | 12 397 868.00 | | 12 868 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 644 385.00 | 4 408 447.00 | | 4 644 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 768.00 | 107 151.00 | | 29 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 650 000.00 | 16 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 650 000.00 | 16 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 809.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 454 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 42 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 231 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 231 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 611 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -614 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 636.00 | 1 477 298.00 | | 2 685 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 300 491.00 | 12 468 463.00 | | 3 300 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -614 855.00 | -10 991 165.00 | | -614 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 128 197.00 | | | 15 128 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 15 126 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 126 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 126 697.00 | | | 15 126 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 831 305.00 | 4 211 282.00 | 3 831 305.00 | 3 831 305.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 126 697.00 | | | 15 126 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 437 810.00 | | 437 810.00 | 437 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 564 507.00 | | 437 810.00 | 15 564 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 395 812.00 | 4 211 282.00 | 4 269 115.00 | 19 395 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 437 810.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 611 282.00 | 2 231 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VI Groupe et associés | 12 838 884.00 | | 12 838 884.00 | 12 838 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 868 653.00 | 29 769.00 | 12 838 884.00 | 12 868 653.00 |