| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 004 705.00 | | 2 004 705.00 | 2 004 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 126 697.00 | 15 126 697.00 | | 15 126 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 126 697.00 | 15 126 697.00 | | 15 126 697.00 |
BZ Autres créances | 31 732.00 | | 31 732.00 | 31 732.00 |
CF Disponibilités | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 572.00 | | 32 572.00 | 32 572.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 163 974.00 | 15 126 697.00 | 2 037 277.00 | 17 163 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 074 250.00 | 9 074 250.00 | | 9 074 250.00 |
DH Report à nouveau | -8 692 715.00 | -21 509 799.00 | | -8 692 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 665.00 | 12 817 084.00 | | -115 665.00 |
DL TOTAL (I) | 265 870.00 | 381 535.00 | | 265 870.00 |
DP Provisions pour risques | | 703.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600 000.00 | 1 600 703.00 | | 1 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 976.00 | 18 864.00 | | 148 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 090.00 | 23 622.00 | | 15 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 335.00 | 13 533.00 | | 7 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 401.00 | 56 019.00 | | 171 401.00 |
ED (V) | 5.00 | | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 277.00 | 2 038 257.00 | | 2 037 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 401.00 | 56 019.00 | | 171 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074.00 | 14 164 174.00 | | 1 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 739.00 | 1 347 090.00 | | 116 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 665.00 | 12 817 083.00 | | -115 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 127 192.00 | | | 15 127 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 495.00 | | 15 126 697.00 | 495.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 126 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 126 697.00 | | | 15 126 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600 703.00 | | 703.00 | 1 600 703.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 126 697.00 | | | 15 126 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 126 697.00 | | | 15 126 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 727 400.00 | | 703.00 | 16 727 400.00 |
UG ‐ Financières | | | 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VB T. V. A. | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VC Groupe et associés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VI Groupe et associés | 148 976.00 | 148 976.00 | | 148 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 401.00 | 171 401.00 | | 171 401.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 865.00 | 279.00 | | 7 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 711.00 | 12 276.00 | | 16 711.00 |
ST Autres comptes | 3 303.00 | 7 816.00 | | 3 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 526.00 | 10 241.00 | | 12 526.00 |
YT Sous‐traitance | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 177.00 | 202.00 | | 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 042.00 | 481.00 | | 8 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 037.00 | 2 556.00 | | 6 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 040.00 | 30 333.00 | | 42 040.00 |