| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 800.00 | | 417 800.00 | 417 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 800.00 | | 466 800.00 | 466 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 198.00 | | 131 198.00 | 131 198.00 |
BZ Autres créances | 73 152.00 | | 73 152.00 | 73 152.00 |
CF Disponibilités | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 124.00 | | 221 124.00 | 221 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 924.00 | | 687 924.00 | 687 924.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 562 382.00 | | | 562 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DL TOTAL (I) | 572 446.00 | | | 572 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 517.00 | | | 111 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 478.00 | | | 115 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 924.00 | | | 687 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 223.00 | | | 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 800.00 | | | 466 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 800.00 | | | 466 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417 800.00 | | | 417 800.00 |
UX Autres créances clients | 131 198.00 | | | 131 198.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 111 517.00 | | | 111 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 765.00 | | | 72 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 151.00 | 204 351.00 | 417 800.00 | 622 151.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 478.00 | 3 961.00 | | 115 478.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164.00 | | | 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 750.00 | | | 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360.00 | | | 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 098.00 | | | 2 098.00 |