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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 800.00 | | 417 800.00 | 417 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 800.00 | | 466 800.00 | 466 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 198.00 | | 131 198.00 | 131 198.00 |
BZ Autres créances | 73 591.00 | | 73 591.00 | 73 591.00 |
CF Disponibilités | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 383.00 | | 213 383.00 | 213 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 183.00 | | 680 183.00 | 680 183.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 562 736.00 | | | 562 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 453.00 | | | -1 453.00 |
DL TOTAL (I) | 570 083.00 | | | 570 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 517.00 | | | 106 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 100.00 | | | 110 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 183.00 | | | 680 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 453.00 | | | -1 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 800.00 | | | 466 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 800.00 | | | 466 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417 800.00 | | 417 800.00 | 417 800.00 |
UX Autres créances clients | 131 198.00 | 131 198.00 | | 131 198.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VI Groupe et associés | 106 517.00 | | | 106 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 765.00 | 72 765.00 | | 72 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 590.00 | 204 790.00 | 417 800.00 | 622 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 100.00 | 3 583.00 | | 110 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 169.00 | | | 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169.00 | | | 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |