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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473.00 | 79.00 | 394.00 | 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 182.00 | 9 224.00 | 958.00 | 10 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 356.00 | 89 877.00 | 482 480.00 | 572 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 536.00 | | 47 536.00 | 47 536.00 |
BZ Autres créances | 143 467.00 | | 143 467.00 | 143 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 795 174.00 | 257 716.00 | 537 458.00 | 795 174.00 |
CF Disponibilités | 94 432.00 | | 94 432.00 | 94 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 858.00 | 257 716.00 | 824 142.00 | 1 081 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 214.00 | 347 593.00 | 1 306 621.00 | 1 654 214.00 |
CU Autres participations | 560 902.00 | 80 574.00 | 480 328.00 | 560 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 100.00 | | | 430 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
DG Autres réserves | 909 309.00 | | | 909 309.00 |
DH Report à nouveau | -132 936.00 | | | -132 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 165.00 | | | 1 257 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 587.00 | | | 34 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 456.00 | | | 49 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 621.00 | | | 1 306 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 456.00 | | | 49 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
FG Production vendue services | 376 667.00 | | 376 667.00 | 376 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 619.00 | | 386 619.00 | 386 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 356 623.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 338 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 151 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | | | -422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 320.00 | | | 830 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 638.00 | | | 822 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 883.00 | | 473.00 | 571 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 182.00 | | 473.00 | 10 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 702.00 | | | 561 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 581.00 | 722.00 | | 8 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 581.00 | 722.00 | | 8 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 273 337.00 | 257 716.00 | 273 337.00 | 273 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 623.00 | 338 290.00 | 356 623.00 | 356 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 623.00 | 338 290.00 | 356 623.00 | 356 623.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 338 290.00 | 356 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 47 536.00 | | | 47 536.00 |
VB T. V. A. | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VC Groupe et associés | 134 920.00 | | | 134 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 052.00 | 192 252.00 | 800.00 | 193 052.00 |
VW T.V.A. | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 456.00 | 49 456.00 | | 49 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
ST Autres comptes | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 649.00 | | | 26 649.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 482.00 | | | 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 401.00 | | | 69 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 538.00 | | | 66 538.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |