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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 310.00 | 1 257.00 | 7 053.00 | 8 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 632.00 | 12 090.00 | 1 541.00 | 13 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 784.00 | 83 779.00 | 144 005.00 | 227 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
BZ Autres créances | 129 732.00 | | 129 732.00 | 129 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 702 291.00 | 566 084.00 | 1 136 207.00 | 1 702 291.00 |
CF Disponibilités | 116 501.00 | | 116 501.00 | 116 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 292.00 | | 45 292.00 | 45 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 909.00 | 566 084.00 | 1 444 824.00 | 2 010 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 693.00 | 649 863.00 | 1 588 829.00 | 2 238 693.00 |
CU Autres participations | 205 843.00 | 70 432.00 | 135 411.00 | 205 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 100.00 | | | 430 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
DG Autres réserves | 1 128 539.00 | | | 1 128 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 312.00 | | | -74 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 337.00 | | | 1 527 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 829.00 | | | 1 588 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 304.00 | | 38 304.00 | 38 304.00 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 304.00 | | 123 304.00 | 123 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 925.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 324.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 579.00 | | | 164 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 891.00 | | | 238 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 312.00 | | | -74 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 948.00 | | 7 837.00 | 219 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 105.00 | | 7 837.00 | 14 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 843.00 | | | 205 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 422.00 | 1 925.00 | | 11 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 422.00 | 1 925.00 | | 11 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 530 761.00 | 35 324.00 | | 530 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 918.00 | 35 324.00 | 14 725.00 | 615 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 918.00 | 35 324.00 | 14 725.00 | 615 918.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 35 324.00 | 14 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
UX Autres créances clients | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VC Groupe et associés | 120 010.00 | 120 010.00 | | 120 010.00 |
VI Groupe et associés | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 116.00 | 192 116.00 | | 192 116.00 |
VW T.V.A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 492.00 | 61 492.00 | | 61 492.00 |