| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 143.00 | 7 393.00 | 750.00 | 8 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 587.00 | | 52 587.00 | 52 587.00 |
BZ Autres créances | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
CF Disponibilités | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 146.00 | | 82 146.00 | 82 146.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 289.00 | 7 393.00 | 82 896.00 | 90 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 458.00 | | | -211 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
DL TOTAL (I) | -167 560.00 | | | -167 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 694.00 | | | 217 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 456.00 | | | 250 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 896.00 | | | 82 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 614.00 | 2 713.00 | 30 327.00 | 27 614.00 |
FG Production vendue services | 168 652.00 | | 168 652.00 | 168 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 266.00 | 2 713.00 | 198 979.00 | 196 266.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 981.00 | | | 198 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 083.00 | | | 192 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 8 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 131.00 | 47 131.00 | | 47 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 52 587.00 | | | 52 587.00 |
VB T. V. A. | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 170 562.00 | 170 562.00 | | 170 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 392.00 | 64 642.00 | 750.00 | 65 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 456.00 | 250 456.00 | | 250 456.00 |