| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 143.00 | 7 393.00 | 750.00 | 8 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 251.00 | | 30 251.00 | 30 251.00 |
BZ Autres créances | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CF Disponibilités | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 119.00 | | 50 119.00 | 50 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 262.00 | 7 393.00 | 50 869.00 | 58 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 985.00 | -172 327.00 | | -116 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 249.00 | 55 341.00 | | 49 249.00 |
DL TOTAL (I) | -30 736.00 | -79 985.00 | | -30 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 117.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 421.00 | 12 752.00 | | 11 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 301.00 | 14 002.00 | | 7 301.00 |
EA Autres dettes | 62 762.00 | 106 895.00 | | 62 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 605.00 | 133 765.00 | | 81 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 869.00 | 53 780.00 | | 50 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 681.00 | 4 440.00 | 51 121.00 | 46 681.00 |
FG Production vendue services | 227 815.00 | | 227 815.00 | 227 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 496.00 | 4 440.00 | 278 936.00 | 274 496.00 |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 593.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 140.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -140.00 | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 306.00 | 286 555.00 | | 279 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 056.00 | 231 214.00 | | 230 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 249.00 | 55 341.00 | | 49 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 459.00 | 33 709.00 | 750.00 | 34 459.00 |
VW T.V.A. | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 605.00 | 81 605.00 | | 81 605.00 |