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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 320.00 | 580.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 31 356.00 | 25 291.00 | 6 066.00 | 31 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 084.00 | 39 462.00 | 41 621.00 | 81 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 270.00 | 29 237.00 | 35 033.00 | 64 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 787.00 | 94 310.00 | 140 477.00 | 234 787.00 |
BT Marchandises | 29 438.00 | | 29 438.00 | 29 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
CF Disponibilités | 136 383.00 | | 136 383.00 | 136 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 405.00 | | 202 405.00 | 202 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 192.00 | 94 310.00 | 342 882.00 | 437 192.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 84 872.00 | | | 84 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 766.00 | | | 75 766.00 |
DL TOTAL (I) | 168 888.00 | | | 168 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 810.00 | | | 49 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 073.00 | | | 81 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 994.00 | | | 173 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 882.00 | | | 342 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 994.00 | | | 173 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 865.00 | | 1 065 865.00 | 1 065 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 865.00 | | 1 065 865.00 | 1 065 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 226.00 | |
GE Autres charges | | | 4 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 456.00 | | | 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 435.00 | | | 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 361.00 | | | 1 072 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 596.00 | | | 996 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 766.00 | | | 75 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 048.00 | | 29 940.00 | 217 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 201.00 | 234 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 201.00 | 176 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 971.00 | | 29 940.00 | 158 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 284.00 | 18 226.00 | 12 201.00 | 88 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | 180.00 | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 144.00 | 18 046.00 | 12 201.00 | 88 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 260.00 | 36 583.00 | 1 677.00 | 38 260.00 |
VW T.V.A. | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 994.00 | 173 994.00 | | 173 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
ST Autres comptes | 111 652.00 | | | 111 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 052.00 | | | 102 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 227.00 | | | 45 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 362.00 | | | 134 362.00 |