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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 1 710.00 | 640.00 | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 25 741.00 | 23 206.00 | 2 535.00 | 25 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 475.00 | 72 067.00 | 24 407.00 | 96 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 639.00 | 77 725.00 | 51 914.00 | 129 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 457.00 | 174 708.00 | 151 749.00 | 326 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 632.00 | | 30 632.00 | 30 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 426 541.00 | | 426 541.00 | 426 541.00 |
CF Disponibilités | 182 355.00 | | 182 355.00 | 182 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 855.00 | | 639 855.00 | 639 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 313.00 | 174 708.00 | 791 604.00 | 966 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 205 170.00 | 153 267.00 | | 205 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 730.00 | 121 903.00 | | 57 730.00 |
DL TOTAL (I) | 271 149.00 | 283 420.00 | | 271 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 656.00 | 262 772.00 | | 256 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 104.00 | 677.00 | | 4 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 283.00 | 59 403.00 | | 151 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 411.00 | 174 956.00 | | 108 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 455.00 | 497 808.00 | | 520 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 604.00 | 781 227.00 | | 791 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 799.00 | 497 808.00 | | 263 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 835.00 | | 42 623.00 | 283 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 323.00 | | 42 533.00 | 209 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 162.00 | | 90.00 | 17 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 907.00 | 29 802.00 | | 144 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | 363.00 | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 560.00 | 29 439.00 | | 143 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 283.00 | 151 283.00 | | 151 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 527.00 | 49 527.00 | | 49 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 141.00 | 57 141.00 | | 57 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 49 482.00 | 49 482.00 | | 49 482.00 |
VC Groupe et associés | 363 742.00 | 363 742.00 | | 363 742.00 |
VI Groupe et associés | 4 104.00 | 4 104.00 | 6.00 | 4 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 545.00 | 428 545.00 | | 428 545.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 799.00 | 263 799.00 | | 263 799.00 |