| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 154.00 | 356.00 | 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 473.00 | 37 734.00 | 5 739.00 | 43 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 274.00 | 132 909.00 | 39 364.00 | 172 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 407.00 | 170 798.00 | 45 609.00 | 216 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 469.00 | | 173 469.00 | 173 469.00 |
BP En cours de production de services | 27 951.00 | | 27 951.00 | 27 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 112.00 | | 368 112.00 | 368 112.00 |
BZ Autres créances | 27 308.00 | | 27 308.00 | 27 308.00 |
CF Disponibilités | 56 305.00 | | 56 305.00 | 56 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 017.00 | | 671 017.00 | 671 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 424.00 | 170 798.00 | 716 626.00 | 887 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 323 565.00 | | | 323 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 796.00 | | | 32 796.00 |
DL TOTAL (I) | 359 661.00 | | | 359 661.00 |
DP Provisions pour risques | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 265.00 | | | 186 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 199.00 | | | 106 199.00 |
EA Autres dettes | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 821.00 | | | 331 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 626.00 | | | 716 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 821.00 | | | 331 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 587 271.00 | | 1 587 271.00 | 1 587 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 271.00 | | 1 587 271.00 | 1 587 271.00 |
FM Production stockée | | | 1 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 306.00 | | | 42 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 547.00 | | | -4 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -816.00 | | | -816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 031.00 | | | 1 609 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 234.00 | | | 1 576 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 796.00 | | | 32 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 746.00 | | 12 661.00 | 203 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 596.00 | | 12 151.00 | 203 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 624.00 | 23 173.00 | | 147 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 624.00 | 23 019.00 | | 147 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 265.00 | 186 265.00 | | 186 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 318.00 | 44 318.00 | | 44 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 368 112.00 | | | 368 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VI Groupe et associés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 756.00 | 406 606.00 | 151.00 | 406 756.00 |
VW T.V.A. | 61 374.00 | 61 374.00 | | 61 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 821.00 | 331 821.00 | | 331 821.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
ST Autres comptes | 135 141.00 | | | 135 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 857.00 | | | 50 857.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 331.00 | | | 272 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 380.00 | | | 216 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 166.00 | | | 214 166.00 |