| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 476.00 | 37 053.00 | 10 423.00 | 47 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 291.00 | 267 617.00 | 117 674.00 | 385 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 956.00 | 305 180.00 | 128 776.00 | 433 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 480.00 | | 185 480.00 | 185 480.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 607.00 | 33 803.00 | 1 074 804.00 | 1 108 607.00 |
BZ Autres créances | 60 931.00 | | 60 931.00 | 60 931.00 |
CF Disponibilités | 83 211.00 | | 83 211.00 | 83 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 535.00 | | 28 535.00 | 28 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 764.00 | 33 803.00 | 1 432 961.00 | 1 466 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 720.00 | 338 983.00 | 1 561 737.00 | 1 900 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 561 535.00 | 477 637.00 | | 561 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 060.00 | 83 898.00 | | -5 060.00 |
DL TOTAL (I) | 559 774.00 | 564 835.00 | | 559 774.00 |
DP Provisions pour risques | 38 109.00 | 30 144.00 | | 38 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 109.00 | 30 144.00 | | 38 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 675.00 | 395 157.00 | | 369 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 49.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 845.00 | 174 619.00 | | 269 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 186.00 | 325 199.00 | | 315 186.00 |
EA Autres dettes | 5 238.00 | 12 252.00 | | 5 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 854.00 | 911 151.00 | | 963 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 737.00 | 1 506 129.00 | | 1 561 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 746.00 | 45 433.00 | | 259 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 236.00 | 45 433.00 | | 259 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 144.00 | 7 965.00 | | 30 144.00 |
6T Sur comptes clients | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 775.00 | 7 965.00 | | 42 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 845.00 | 269 845.00 | | 269 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 186.00 | 315 186.00 | | 315 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
UX Autres créances clients | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 675.00 | 69 089.00 | 300 586.00 | 369 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198 073.00 | 1 198 073.00 | | 1 198 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 753.00 | 1 198 073.00 | 679.00 | 1 198 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 979.00 | 659 393.00 | 300 586.00 | 959 979.00 |