| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 380.00 | | 47 380.00 | 47 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 927.00 | 58 476.00 | 16 451.00 | 74 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 307.00 | 58 476.00 | 63 831.00 | 122 307.00 |
060 Stock marchandises | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 633.00 | 14 030.00 | 75 603.00 | 89 633.00 |
072 Créances – Autres | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
084 Disponibilités | 101 983.00 | | 101 983.00 | 101 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 737.00 | 14 030.00 | 183 707.00 | 197 737.00 |
110 Total général Actif | 320 044.00 | 72 506.00 | 247 537.00 | 320 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 482.00 | 139 260.00 | | 157 482.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 812.00 | 103 495.00 | | 103 812.00 |
230 Autres produits | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 210.00 | 242 755.00 | | 267 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 081.00 | 74 144.00 | | 77 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -257.00 | 376.00 | | -257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 026.00 | 769.00 | | 1 026.00 |
242 Autres charges externes. | 62 317.00 | 59 394.00 | | 62 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 434.00 | 6 489.00 | | 6 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 498.00 | 37 681.00 | | 42 498.00 |
252 Charges sociales | 15 256.00 | 11 869.00 | | 15 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 672.00 | 5 513.00 | | 1 672.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 336.00 | 3 254.00 | | 4 336.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 466.00 | 199 488.00 | | 210 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 744.00 | 43 267.00 | | 56 744.00 |
280 Produits financiers | 190.00 | 336.00 | | 190.00 |
290 Produits exceptionnels | | 398.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 449.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 771.00 | 7 384.00 | | 11 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 163.00 | 36 169.00 | | 45 163.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 307.00 | | | 107 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 259.00 | | | 52 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |