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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 380.00 | | 47 380.00 | 47 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 412.00 | 63 912.00 | 14 500.00 | 78 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 792.00 | 63 912.00 | 61 880.00 | 125 792.00 |
060 Stock marchandises | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 801.00 | 15 821.00 | 69 980.00 | 85 801.00 |
072 Créances – Autres | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
084 Disponibilités | 130 803.00 | | 130 803.00 | 130 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 907.00 | 15 821.00 | 213 086.00 | 228 907.00 |
110 Total général Actif | 354 699.00 | 79 733.00 | 274 965.00 | 354 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 497.00 | 157 482.00 | | 157 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 675.00 | 103 812.00 | | 117 675.00 |
230 Autres produits | 3 746.00 | 5 916.00 | | 3 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 918.00 | 267 210.00 | | 278 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 657.00 | 77 081.00 | | 89 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -412.00 | -257.00 | | -412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 368.00 | 1 026.00 | | 368.00 |
242 Autres charges externes. | 71 343.00 | 62 317.00 | | 71 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 790.00 | 6 434.00 | | 6 790.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 160.00 | 42 498.00 | | 53 160.00 |
252 Charges sociales | 15 479.00 | 15 256.00 | | 15 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 436.00 | 1 672.00 | | 5 436.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 791.00 | 4 336.00 | | 1 791.00 |
262 Autres charges | 111.00 | 104.00 | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 722.00 | 210 466.00 | | 243 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 196.00 | 56 744.00 | | 35 196.00 |
280 Produits financiers | 161.00 | 190.00 | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 020.00 | 11 771.00 | | 5 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 200.00 | 45 163.00 | | 29 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 307.00 | | | 122 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 249.00 | | | 55 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |