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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 572.00 | 39 984.00 | 19 588.00 | 59 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 141.00 | 142 958.00 | 125 183.00 | 268 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 298 528.00 | | 298 528.00 | 298 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 378.00 | 195 998.00 | 473 380.00 | 669 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 103.00 | | 303 103.00 | 303 103.00 |
BZ Autres créances | 118 724.00 | | 118 724.00 | 118 724.00 |
CF Disponibilités | 60 820.00 | | 60 820.00 | 60 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 527.00 | | 491 527.00 | 491 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 905.00 | 195 998.00 | 964 907.00 | 1 160 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 219 616.00 | | | 219 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128.00 | | | 128.00 |
DL TOTAL (I) | 264 924.00 | | | 264 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 631.00 | | | 86 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 600.00 | | | 276 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 646.00 | | | 200 646.00 |
EA Autres dettes | 96 860.00 | | | 96 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 749.00 | | | 669 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 907.00 | | | 964 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 614.00 | | | 628 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 224.00 | | 264 277.00 | 438 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 123.00 | 669 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 123.00 | 626 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 089.00 | | 264 277.00 | 395 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 259.00 | 32 756.00 | 18.00 | 163 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 204.00 | 32 756.00 | 18.00 | 150 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 233.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 600.00 | 276 600.00 | | 276 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 601.00 | 80 601.00 | | 80 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 501.00 | 43 501.00 | | 43 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 860.00 | 96 860.00 | | 96 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 303 103.00 | | | 303 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 50 186.00 | | | 50 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 604.00 | 45 469.00 | 41 134.00 | 86 604.00 |
VI Groupe et associés | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 755.00 | | | 54 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
VP Divers | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 787.00 | 430 707.00 | 80.00 | 430 787.00 |
VW T.V.A. | 64 302.00 | 64 302.00 | | 64 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 749.00 | 628 614.00 | 41 134.00 | 669 749.00 |