| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 493 266.00 | | 493 266.00 | 493 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 985.00 | 13 405.00 | 173 580.00 | 186 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 711.00 | 14 705.00 | 667 006.00 | 681 711.00 |
BT Marchandises | 62 030.00 | | 62 030.00 | 62 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CF Disponibilités | 89 179.00 | | 89 179.00 | 89 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 240.00 | | 160 240.00 | 160 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 951.00 | 14 705.00 | 827 246.00 | 841 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 347 591.00 | | | 347 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 485.00 | | | 48 485.00 |
DL TOTAL (I) | 401 576.00 | | | 401 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 660.00 | | | 241 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 545.00 | | | 58 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 552.00 | | | 99 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 669.00 | | | 425 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 246.00 | | | 827 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 687.00 | | | 247 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 169 665.00 | | 1 169 665.00 | 1 169 665.00 |
FG Production vendue services | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 642.00 | | 1 173 642.00 | 1 173 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 149.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 609.00 | | | -1 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 060.00 | | | 1 180 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 575.00 | | | 1 131 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 485.00 | | | 48 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 410.00 | | | 529 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 603.00 | 10 559.00 | 29 457.00 | 33 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 623.00 | 10 559.00 | 25 477.00 | 29 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 553.00 | 99 553.00 | | 99 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 546.00 | 58 546.00 | | 58 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 656.00 | 46 673.00 | 156 323.00 | 224 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 983.00 | | | 177 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 521.00 | | | 45 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 189.00 | 9 029.00 | 160.00 | 9 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 670.00 | 247 687.00 | 156 323.00 | 425 670.00 |