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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 493 266.00 | | 493 266.00 | 493 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 568.00 | 43 999.00 | 143 568.00 | 187 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 938.00 | 44 899.00 | 637 038.00 | 681 938.00 |
BT Marchandises | 67 744.00 | | 67 744.00 | 67 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BZ Autres créances | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
CF Disponibilités | 80 496.00 | | 80 496.00 | 80 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 309.00 | | 163 309.00 | 163 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 247.00 | 44 899.00 | 800 347.00 | 845 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 396 076.00 | | | 396 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 408.00 | | | 64 408.00 |
DL TOTAL (I) | 465 985.00 | | | 465 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 605.00 | | | 187 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 364.00 | | | 69 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 716.00 | | | 40 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 362.00 | | | 334 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 347.00 | | | 800 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 554.00 | | | 192 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 306 311.00 | | 1 306 311.00 | 1 306 311.00 |
FG Production vendue services | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 543.00 | | 1 311 543.00 | 1 311 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 594.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 806.00 | | | 1 334 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 397.00 | | | 1 270 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 408.00 | | | 64 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 712.00 | | | 681 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 285.00 | | | 188 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 705.00 | 30 595.00 | 400.00 | 14 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 705.00 | 30 595.00 | 400.00 | 14 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 365.00 | 69 365.00 | | 69 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 983.00 | 36 176.00 | 141 807.00 | 177 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 673.00 | | | 46 673.00 |
VP Divers | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 229.00 | 15 069.00 | 160.00 | 15 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 362.00 | 192 555.00 | 141 807.00 | 334 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |