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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AH Fonds commercial | 86 240.00 | | 86 240.00 | 86 240.00 |
AP Constructions | 1 197.00 | 28.00 | 1 169.00 | 1 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 533.00 | 28 351.00 | 8 183.00 | 36 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 761.00 | 35 175.00 | 11 586.00 | 46 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 174.00 | 397.00 | 778.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 153.00 | 64 666.00 | 127 487.00 | 192 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 737.00 | 24 591.00 | 168 146.00 | 192 737.00 |
BZ Autres créances | 35 987.00 | | 35 987.00 | 35 987.00 |
CF Disponibilités | 22 484.00 | | 22 484.00 | 22 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 437.00 | 24 591.00 | 233 846.00 | 258 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 590.00 | 89 258.00 | 361 333.00 | 450 590.00 |
CU Autres participations | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 913.00 | 48 667.00 | | 55 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 911.00 | 7 246.00 | | 19 911.00 |
DL TOTAL (I) | 84 623.00 | 64 713.00 | | 84 623.00 |
DP Provisions pour risques | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 019.00 | 17 059.00 | | 10 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 890.00 | 9 704.00 | | 8 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 845.00 | 25 420.00 | | 24 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 938.00 | 141 517.00 | | 169 938.00 |
EA Autres dettes | 55 728.00 | 69 610.00 | | 55 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 420.00 | 263 310.00 | | 269 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 333.00 | 328 023.00 | | 361 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 732.00 | 263 310.00 | | 224 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
FG Production vendue services | 962 880.00 | | 962 880.00 | 962 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 218.00 | | 963 218.00 | 963 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 289.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 2 562.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 537.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 2 537.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | 25.00 | | -163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 276.00 | 808 508.00 | | 968 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 365.00 | 801 262.00 | | 948 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 911.00 | 7 246.00 | | 19 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 385.00 | | 5 377.00 | 191 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 608.00 | 192 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 687.00 | 86 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 921.00 | 84 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 642.00 | | | 87 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 036.00 | | 5 377.00 | 83 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 892.00 | 10 806.00 | 4 428.00 | 57 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 562.00 | 687.00 | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 051.00 | 10 244.00 | 3 741.00 | 57 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 3 970.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 289.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 806.00 | 11 785.00 | | 12 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 806.00 | 12 182.00 | | 12 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 806.00 | 19 471.00 | | 12 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 075.00 | | |
UG ‐ Financières | | 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 912.00 | 76 912.00 | | 76 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 728.00 | 55 728.00 | | 55 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 166 365.00 | | | 166 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
VB T. V. A. | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 019.00 | 8 137.00 | 1 882.00 | 10 019.00 |
VI Groupe et associés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 886.00 | 208 513.00 | 26 373.00 | 234 886.00 |
VW T.V.A. | 42 196.00 | 42 196.00 | | 42 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 420.00 | 267 538.00 | 1 882.00 | 269 420.00 |