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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 240.00 | | 86 240.00 | 86 240.00 |
AP Constructions | 3 316.00 | 287.00 | 3 029.00 | 3 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 768.00 | 10 773.00 | 2 995.00 | 13 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 990.00 | 39 029.00 | 2 961.00 | 41 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | 397.00 | 518.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 761.00 | 50 486.00 | 115 275.00 | 165 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 298.00 | 17 918.00 | 102 380.00 | 120 298.00 |
BZ Autres créances | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
CF Disponibilités | 138 769.00 | | 138 769.00 | 138 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 074.00 | 17 918.00 | 269 157.00 | 287 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 835.00 | 68 404.00 | 384 431.00 | 452 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 914.00 | | | 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
CU Autres participations | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 518.00 | 75 823.00 | | 240 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 580.00 | 164 695.00 | | -10 580.00 |
DL TOTAL (I) | 238 739.00 | 249 318.00 | | 238 739.00 |
DP Provisions pour risques | 2 850.00 | 4 477.00 | | 2 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 850.00 | 4 477.00 | | 2 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 2 465.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 111.00 | 836.00 | | 3 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 671.00 | 13 497.00 | | 5 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 791.00 | 119 620.00 | | 118 791.00 |
EA Autres dettes | 14 684.00 | 3 280.00 | | 14 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 842.00 | 139 698.00 | | 142 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 431.00 | 393 493.00 | | 384 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 842.00 | 139 698.00 | | 142 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 782.00 | | 5 939.00 | 166 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 960.00 | 165 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 715.00 | 86 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 245.00 | 59 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 955.00 | | | 86 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 380.00 | | 5 939.00 | 59 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 245.00 | 7 564.00 | 5 720.00 | 48 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 530.00 | 7 564.00 | 5 005.00 | 47 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 397.00 | | | 397.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 477.00 | 2 850.00 | 4 477.00 | 4 477.00 |
6T Sur comptes clients | 24 770.00 | | 6 852.00 | 24 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 167.00 | | 6 852.00 | 25 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 644.00 | 2 850.00 | 11 329.00 | 29 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 850.00 | 11 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 497.00 | 63 497.00 | | 63 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 100 940.00 | 100 940.00 | | 100 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 3 777.00 | | 1 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 167.00 | 127 809.00 | 19 358.00 | 147 167.00 |
VW T.V.A. | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 842.00 | 142 842.00 | | 142 842.00 |