| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 697.00 | 11 970.00 | 10 727.00 | 22 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 983.00 | 172 980.00 | 88 003.00 | 260 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 056.00 | 188 226.00 | 116 830.00 | 305 056.00 |
BT Marchandises | 75 575.00 | | 75 575.00 | 75 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BZ Autres créances | 30 239.00 | | 30 239.00 | 30 239.00 |
CF Disponibilités | 75 258.00 | | 75 258.00 | 75 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 853.00 | | 185 853.00 | 185 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 909.00 | 188 226.00 | 302 683.00 | 490 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -76 310.00 | -149 218.00 | | -76 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 394.00 | 72 908.00 | | 44 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 667.00 | | | 91 667.00 |
DL TOTAL (I) | 68 551.00 | -67 510.00 | | 68 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 002.00 | 387.00 | | 33 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 923.00 | 83 926.00 | | 34 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 553.00 | 144 605.00 | | 135 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 927.00 | 61 016.00 | | 29 927.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | 520.00 | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 133.00 | 290 453.00 | | 234 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 683.00 | 222 943.00 | | 302 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 608 952.00 | | 1 608 952.00 | 1 608 952.00 |
FG Production vendue services | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 282.00 | | 1 611 282.00 | 1 611 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 343.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | 150 000.00 | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 150 143.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | 6 434.00 | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 6 434.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 313.00 | 143 708.00 | | 7 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 273.00 | 23 182.00 | | 7 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 417.00 | 1 518 984.00 | | 1 621 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 023.00 | 1 446 076.00 | | 1 577 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 394.00 | 72 908.00 | | 44 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 230.00 | 1 436.00 | | 1 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 553.00 | 135 553.00 | | 135 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 120.00 | 35 020.00 | 18 100.00 | 53 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 133.00 | 209 266.00 | 24 867.00 | 234 133.00 |