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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 697.00 | 16 611.00 | 6 086.00 | 22 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 317.00 | 228 192.00 | 49 125.00 | 277 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 390.00 | 248 078.00 | 73 312.00 | 321 390.00 |
BT Marchandises | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 734.00 | | 61 734.00 | 61 734.00 |
CF Disponibilités | 88 471.00 | | 88 471.00 | 88 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 241 595.00 | | 241 595.00 | 241 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 985.00 | 248 078.00 | 314 907.00 | 562 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -827.00 | -31 916.00 | | -827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 934.00 | 31 089.00 | | 42 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 667.00 | 81 667.00 | | 71 667.00 |
DL TOTAL (I) | 122 574.00 | 89 640.00 | | 122 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 772.00 | 27 970.00 | | 47 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 394.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 483.00 | 132 482.00 | | 116 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 978.00 | 35 661.00 | | 26 978.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | 31.00 | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 332.00 | 200 538.00 | | 192 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 907.00 | 290 178.00 | | 314 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 575.00 | 200 538.00 | | 182 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 963.00 | 22.00 | | 28 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 770 445.00 | | 1 770 445.00 | 1 770 445.00 |
FG Production vendue services | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 874.00 | | 1 770 874.00 | 1 770 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 823.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 292.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 11 292.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 817.00 | 246.00 | | 10 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 817.00 | 246.00 | | 10 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | 11 046.00 | | -817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 082.00 | 3 512.00 | | 9 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 121.00 | 1 664 560.00 | | 1 784 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 186.00 | 1 633 471.00 | | 1 741 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 934.00 | 31 089.00 | | 42 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 355.00 | | 13 035.00 | 308 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 980.00 | | 13 035.00 | 286 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 255.00 | 29 823.00 | | 218 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 980.00 | 29 823.00 | | 214 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 483.00 | 116 483.00 | | 116 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VB T. V. A. | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VC Groupe et associés | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 809.00 | 9 205.00 | 9 604.00 | 18 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157.00 | | | 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 834.00 | 79 834.00 | | 79 834.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 180.00 | 182 575.00 | 9 604.00 | 192 180.00 |