| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 624.00 | 22 916.00 | 18 709.00 | 41 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 224.00 | 22 916.00 | 59 309.00 | 82 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
060 Stock marchandises | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
072 Créances – Autres | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 50 963.00 | | 50 963.00 | 50 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 620.00 | | 91 620.00 | 91 620.00 |
110 Total général Actif | 173 844.00 | 22 916.00 | 150 929.00 | 173 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 089.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 219 923.00 | 218 833.00 | | 219 923.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 714.00 | 917.00 | | 6 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 637.00 | 219 751.00 | | 226 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 188.00 | 14 162.00 | | 13 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -275.00 | 172.00 | | -275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 490.00 | 53 123.00 | | 52 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -173.00 | 634.00 | | -173.00 |
242 Autres charges externes. | 41 093.00 | 40 640.00 | | 41 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 628.00 | 2 208.00 | | 3 628.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 542.00 | 65 676.00 | | 76 542.00 |
252 Charges sociales | 25 278.00 | 25 547.00 | | 25 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 830.00 | 4 668.00 | | 3 830.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 215 601.00 | 206 830.00 | | 215 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 036.00 | 12 920.00 | | 11 036.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 182.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 472.00 | 800.00 | | 1 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 583.00 | 347.00 | | 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 1 440.00 | | 1 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 940.00 | 12 116.00 | | 10 940.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 135.00 | | | 79 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |