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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 113.00 | 36 775.00 | 46 338.00 | 83 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 713.00 | 36 775.00 | 86 938.00 | 123 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
060 Stock marchandises | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
072 Créances – Autres | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 57 029.00 | | 57 029.00 | 57 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 536.00 | | 79 536.00 | 79 536.00 |
110 Total général Actif | 203 249.00 | 36 775.00 | 166 474.00 | 203 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 234 063.00 | 228 362.00 | | 234 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 304.00 | 431.00 | | 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 367.00 | 229 793.00 | | 236 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 006.00 | 14 341.00 | | 13 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -144.00 | -6.00 | | -144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 202.00 | 58 202.00 | | 60 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 166.00 | -1 373.00 | | 1 166.00 |
242 Autres charges externes. | 45 534.00 | 35 711.00 | | 45 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 997.00 | | | 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 383.00 | 2 987.00 | | 2 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 168.00 | 73 616.00 | | 77 168.00 |
252 Charges sociales | 27 621.00 | 29 935.00 | | 27 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 290.00 | 8 518.00 | | 9 290.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 235.00 | 221 932.00 | | 236 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 131.00 | 7 861.00 | | 131.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 600.00 | 2 100.00 | | 5 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 173.00 | | | 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 652.00 | | 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 012.00 | 9 313.00 | | 5 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 211.00 | | | 111 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |