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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 409.00 | 2 943.00 | 5 466.00 | 8 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 173.00 | 57 731.00 | 239 442.00 | 297 173.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 519.00 | | 52 519.00 | 52 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 100.00 | 60 674.00 | 618 426.00 | 679 100.00 |
BT Marchandises | 225 797.00 | 18 364.00 | 207 433.00 | 225 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 232.00 | | 35 232.00 | 35 232.00 |
BZ Autres créances | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
CF Disponibilités | 128 165.00 | | 128 165.00 | 128 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 485.00 | 18 364.00 | 418 120.00 | 436 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 585.00 | 79 039.00 | 1 036 546.00 | 1 115 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 288 241.00 | 138 682.00 | | 288 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 372.00 | 149 559.00 | | 116 372.00 |
DL TOTAL (I) | 405 113.00 | 288 741.00 | | 405 113.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 120 666.00 | | | 120 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052.00 | 82.00 | | 1 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 270.00 | 62 075.00 | | 29 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 896.00 | 132 353.00 | | 247 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 098.00 | 103 857.00 | | 98 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 000.00 | 60 000.00 | | 107 000.00 |
EA Autres dettes | 28 116.00 | 16 355.00 | | 28 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 433.00 | 374 722.00 | | 631 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 546.00 | 663 462.00 | | 1 036 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 788 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 843 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 270.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 938.00 | 18 286.00 | | 3 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 468.00 | 2 296.00 | | 16 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 530.00 | 15 990.00 | | -12 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 998.00 | 60 958.00 | | 39 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 372.00 | 149 559.00 | | 116 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 769.00 | 39 906.00 | | 20 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 769.00 | 39 906.00 | | 20 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 896.00 | 247 896.00 | | 247 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 387.00 | 57 387.00 | | 57 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 493.00 | 69 974.00 | 52 519.00 | 122 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 433.00 | 533 624.00 | 97 809.00 | 631 433.00 |