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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 1 198.00 | 783.00 | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 409.00 | 7 047.00 | 1 362.00 | 8 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 005.00 | 125 625.00 | 77 380.00 | 203 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 985.00 | | 38 985.00 | 38 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 379.00 | 133 869.00 | 364 510.00 | 498 379.00 |
BT Marchandises | 331 894.00 | 58 084.00 | 273 810.00 | 331 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 962.00 | 32 203.00 | 99 759.00 | 131 962.00 |
BZ Autres créances | 65 133.00 | | 65 133.00 | 65 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 157.00 | | 219 157.00 | 219 157.00 |
CF Disponibilités | 622 388.00 | | 622 388.00 | 622 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 147.00 | 90 286.00 | 1 289 861.00 | 1 380 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 526.00 | 224 155.00 | 1 654 370.00 | 1 878 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 1 228 011.00 | 573 616.00 | | 1 228 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 395.00 | 690 396.00 | | -7 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 167.00 | 1 264 561.00 | | 1 221 167.00 |
DP Provisions pour risques | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 83 420.00 | 113 998.00 | | 83 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 213.00 | 25 791.00 | | 53 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 728.00 | 93 209.00 | | 168 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 138.00 | 321 587.00 | | 108 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EA Autres dettes | 10 954.00 | 51 145.00 | | 10 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 453.00 | 635 732.00 | | 424 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 370.00 | 1 909 044.00 | | 1 654 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 620.00 | | 7 835.00 | 509 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 076.00 | 38 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 076.00 | 498 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 980.00 | | | 247 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 926.00 | | 7 488.00 | 203 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 715.00 | | 347.00 | 57 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 175.00 | 35 693.00 | | 98 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 990.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 968.00 | 34 703.00 | | 97 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 728.00 | 168 728.00 | | 168 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 138.00 | 108 138.00 | | 108 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 167.00 | 64 167.00 | | 64 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 985.00 | | 38 985.00 | 38 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 420.00 | 42 781.00 | 40 639.00 | 83 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 709.00 | 206 709.00 | | 206 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 694.00 | 206 709.00 | 38 985.00 | 245 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 453.00 | 383 814.00 | 40 639.00 | 424 453.00 |