| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 624 401.00 | | 5 624 401.00 | 5 624 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 198 879.00 | 2 870 566.00 | 30 328 312.00 | 33 198 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 911 032.00 | | 2 911 032.00 | 2 911 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 109 911.00 | 2 870 566.00 | 33 239 345.00 | 36 109 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 352.00 | | 1 046 352.00 | 1 046 352.00 |
BZ Autres créances | 39 788.00 | | 39 788.00 | 39 788.00 |
CF Disponibilités | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 653.00 | | 1 086 653.00 | 1 086 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 820 965.00 | 2 870 566.00 | 39 950 399.00 | 42 820 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 254 036.00 | 10 254 036.00 | | 10 254 036.00 |
DH Report à nouveau | -13 437 367.00 | -5 276 528.00 | | -13 437 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 048 100.00 | -8 160 839.00 | | -6 048 100.00 |
DK Provisions réglementées | 13 981 654.00 | 8 913 091.00 | | 13 981 654.00 |
DL TOTAL (I) | 4 750 223.00 | 5 729 759.00 | | 4 750 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 055 151.00 | 22 907 499.00 | | 22 055 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 132 405.00 | 12 341 517.00 | | 13 132 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 841.00 | 6 862.00 | | 12 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 267.00 | | |
EA Autres dettes | -222.00 | 935.00 | | -222.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 200 176.00 | 35 257 079.00 | | 35 200 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 950 399.00 | 40 986 839.00 | | 39 950 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 025 154.00 | | 3 025 154.00 | 3 025 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 025 154.00 | | 3 025 154.00 | 3 025 154.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 668 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 647 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -979 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 068 563.00 | 7 571 549.00 | | 5 068 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 068 563.00 | 7 571 549.00 | | 5 068 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 068 563.00 | -7 571 549.00 | | -5 068 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 258.00 | 2 880 363.00 | | 3 068 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 116 357.00 | 11 041 201.00 | | 9 116 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 048 100.00 | -8 160 839.00 | | -6 048 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 062 302.00 | | 2 047 609.00 | 34 062 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 911 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 109 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 198 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 198 879.00 | | | 33 198 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 424.00 | | 2 047 609.00 | 863 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 611.00 | 1 327 955.00 | | 1 542 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 611.00 | 1 327 955.00 | | 1 542 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 913 091.00 | 5 068 563.00 | | 8 913 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 913 091.00 | 5 068 563.00 | | 8 913 091.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 068 563.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 132 405.00 | 925 868.00 | | 13 132 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 911 032.00 | | | 2 911 032.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 352.00 | | | 1 046 352.00 |
VB T. V. A. | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 053 824.00 | 2 576 938.00 | 6 861 225.00 | 22 053 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 992 632.00 | | | 992 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 997 394.00 | 1 086 362.00 | 2 911 032.00 | 3 997 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 200 398.00 | 3 516 975.00 | 6 861 225.00 | 35 200 398.00 |