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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 539 522.00 | | 3 539 522.00 | 3 539 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 198 879.00 | 4 198 521.00 | 29 000 357.00 | 33 198 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718 913.00 | | 1 718 913.00 | 1 718 913.00 |
BZ Autres créances | 58 979.00 | | 58 979.00 | 58 979.00 |
CF Disponibilités | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 415.00 | | 1 783 415.00 | 1 783 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 035 718.00 | 4 198 521.00 | 38 837 197.00 | 43 035 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 254 036.00 | 10 254 036.00 | | 10 254 036.00 |
DH Report à nouveau | -19 483 467.00 | -13 437 367.00 | | -19 483 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 910 020.00 | -6 048 100.00 | | -1 910 020.00 |
DK Provisions réglementées | 17 251 197.00 | 13 981 654.00 | | 17 251 197.00 |
DL TOTAL (I) | 4 109 746.00 | 4 750 223.00 | | 4 109 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 132 444.00 | 22 055 151.00 | | 18 132 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 552 646.00 | 13 132 405.00 | | 13 552 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 696.00 | 12 841.00 | | 45 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | | | 260.00 |
EA Autres dettes | -3 594.00 | -222.00 | | -3 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 727 451.00 | 35 200 176.00 | | 34 727 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 832 197.00 | 39 950 399.00 | | 38 832 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 081 873.00 | | 3 081 873.00 | 3 081 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 081 873.00 | | 3 081 873.00 | 3 081 873.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 081 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327 955.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 724 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 439 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 439 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 364 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -640 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 269 543.00 | 5 068 563.00 | | 3 269 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 269 543.00 | 5 068 563.00 | | 3 269 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 269 343.00 | -5 068 563.00 | | -3 269 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 206.00 | 3 068 258.00 | | 3 156 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 066 226.00 | 9 116 357.00 | | 7 066 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 910 020.00 | -6 048 100.00 | | -3 910 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 109 932.00 | | 1 692 871.00 | 36 109 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 313 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 712 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 198 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 198 879.00 | | | 33 198 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 911 032.00 | | 1 692 871.00 | 2 911 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 870 566.00 | 1 327 955.00 | | 2 870 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 870 566.00 | 1 327 955.00 | | 2 870 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 981 654.00 | 3 269 543.00 | | 13 981 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 981 654.00 | 3 269 543.00 | | 13 981 654.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 269 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 552 646.00 | 16 754.00 | | 13 552 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 696.00 | 45 696.00 | | 45 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 594.00 | -3 594.00 | | -3 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 513 903.00 | | | 4 513 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 718 913.00 | | | 1 718 913.00 |
VB T. V. A. | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 133 444.00 | 1 720 740.00 | 8 513 378.00 | 21 133 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 815.00 | | | 56 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 291 795.00 | 127 740.00 | 6 164 055.00 | 6 291 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 727 451.00 | 1 779 805.00 | 8 511 378.00 | 34 727 451.00 |