| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 899.00 | 25 206.00 | 2 692.00 | 27 899.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
AP Constructions | 186 852.00 | 93 000.00 | 93 852.00 | 186 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 886.00 | 472 202.00 | 82 684.00 | 554 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 880.00 | 79 479.00 | 71 401.00 | 150 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 833.00 | 669 887.00 | 292 946.00 | 962 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 002.00 | | 68 002.00 | 68 002.00 |
BN En cours de production de biens | 308 255.00 | | 308 255.00 | 308 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 213.00 | | 168 213.00 | 168 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 080.00 | 5 643.00 | 72 437.00 | 78 080.00 |
BZ Autres créances | 456 943.00 | | 456 943.00 | 456 943.00 |
CF Disponibilités | 129 128.00 | | 129 128.00 | 129 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 181.00 | | 29 181.00 | 29 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 749.00 | 5 643.00 | 1 249 106.00 | 1 254 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 582.00 | 675 530.00 | 1 542 052.00 | 2 217 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 613 081.00 | 592 031.00 | | 613 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 035.00 | 101 050.00 | | 130 035.00 |
DL TOTAL (I) | 853 116.00 | 803 081.00 | | 853 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 014.00 | 20 129.00 | | 50 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 656.00 | 62 811.00 | | 53 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 035.00 | 601.00 | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 186.00 | 263 441.00 | | 246 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 967.00 | 301 331.00 | | 305 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
EA Autres dettes | 25 422.00 | 71 783.00 | | 25 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 688 936.00 | 720 985.00 | | 688 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 052.00 | 1 524 065.00 | | 1 542 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 716.00 | 711 238.00 | | 657 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 723.00 | | 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 806 061.00 | 915 381.00 | 4 721 443.00 | 3 806 061.00 |
FG Production vendue services | 64 821.00 | | 64 821.00 | 64 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 870 882.00 | 915 381.00 | 4 786 263.00 | 3 870 882.00 |
FM Production stockée | | | 70 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 937 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 853 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 828.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 751 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 912.00 | 87 285.00 | | 79 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 689.00 | 21 733.00 | | 2 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 835.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 689.00 | 92 568.00 | | 2 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | 11 994.00 | | 1 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | 12 295.00 | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 643.00 | 80 273.00 | | 1 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 345.00 | 20 262.00 | | 35 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 944 629.00 | 4 448 933.00 | | 4 944 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 814 594.00 | 4 347 883.00 | | 4 814 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 035.00 | 101 050.00 | | 130 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 859.00 | 119 606.00 | | 110 859.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 77 947.00 | 81 278.00 | | 77 947.00 |