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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 614.00 | 43 855.00 | 758.00 | 44 614.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
AP Constructions | 186 852.00 | 141 560.00 | 45 292.00 | 186 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 509.00 | 650 254.00 | 211 255.00 | 861 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 061.00 | 152 556.00 | 64 505.00 | 217 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 506.00 | 988 226.00 | 364 280.00 | 1 352 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 059.00 | | 87 059.00 | 87 059.00 |
BN En cours de production de biens | 308 634.00 | | 308 634.00 | 308 634.00 |
BT Marchandises | 386 050.00 | | 386 050.00 | 386 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 591.00 | | 64 591.00 | 64 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 665.00 | 6 467.00 | 52 198.00 | 58 665.00 |
BZ Autres créances | 1 078 445.00 | | 1 078 445.00 | 1 078 445.00 |
CF Disponibilités | 833 498.00 | | 833 498.00 | 833 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 943.00 | 6 467.00 | 2 810 475.00 | 2 816 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 448.00 | 994 693.00 | 3 174 755.00 | 4 169 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 390 759.00 | 387 459.00 | | 390 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 102.00 | 233 301.00 | | 282 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
DL TOTAL (I) | 787 690.00 | 735 588.00 | | 787 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 027.00 | 288 295.00 | | 1 248 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 837.00 | 156 300.00 | | 205 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 531.00 | 289 754.00 | | 562 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 026.00 | 276 224.00 | | 306 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 002.00 | | |
EA Autres dettes | 64 642.00 | 48 796.00 | | 64 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 065.00 | 1 067 462.00 | | 2 387 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 755.00 | 1 803 050.00 | | 3 174 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 862.00 | 843 832.00 | | 1 313 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 982.00 | | 45 524.00 | 1 306 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 288 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 236.00 | | | 52 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 997.00 | | 45 371.00 | 1 242 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 750.00 | | 153.00 | 11 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 188.00 | 97 037.00 | | 891 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 620.00 | 2 235.00 | | 41 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 568.00 | 94 802.00 | | 849 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 531.00 | 562 531.00 | | 562 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 526.00 | 106 526.00 | | 106 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 155.00 | 133 155.00 | | 133 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 642.00 | 64 642.00 | | 64 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 50 905.00 | 50 905.00 | | 50 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
VB T. V. A. | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 648.00 | 173 445.00 | 968 084.00 | 1 246 648.00 |
VI Groupe et associés | 205 837.00 | 205 837.00 | | 205 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 156 000.00 | | | 1 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052 910.00 | 1 052 910.00 | | 1 052 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 860.00 | 1 129 349.00 | 19 511.00 | 1 148 860.00 |
VW T.V.A. | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 065.00 | 1 313 862.00 | 968 084.00 | 2 387 065.00 |