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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 024 095.00 | 15 024 095.00 | | 15 024 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 025 407.00 | 15 024 095.00 | 1 313.00 | 15 025 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 632.00 | | 87 632.00 | 87 632.00 |
BZ Autres créances | 295 794.00 | | 295 794.00 | 295 794.00 |
CF Disponibilités | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 640.00 | | 385 640.00 | 385 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 411 047.00 | 15 024 095.00 | 386 952.00 | 15 411 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 493 297.00 | -3 801 096.00 | | -3 493 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 681.00 | 307 800.00 | | 449 681.00 |
DL TOTAL (I) | -3 033 616.00 | -3 483 297.00 | | -3 033 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 258.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 316 087.00 | 3 887 832.00 | | 3 316 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 424.00 | 52 242.00 | | 19 424.00 |
EA Autres dettes | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420 568.00 | 4 025 332.00 | | 3 420 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 952.00 | 542 035.00 | | 386 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 420 568.00 | 4 025 332.00 | | 3 420 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 623.00 | 8 170.00 | 677 793.00 | 669 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 623.00 | 8 170.00 | 677 793.00 | 669 623.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 196 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 842.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 1 685.00 | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 1 685.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | 5 157.00 | | -703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 794.00 | 1 450 301.00 | | 677 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 113.00 | 1 142 501.00 | | 228 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 681.00 | 307 800.00 | | 449 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 025 407.00 | | | 15 025 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 025 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 024 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 024 095.00 | | | 15 024 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 024 095.00 | | | 15 024 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 024 095.00 | | | 15 024 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 316 087.00 | 3 316 087.00 | | 3 316 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 87 632.00 | | | 87 632.00 |
VB T. V. A. | 295 794.00 | | | 295 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 738.00 | 383 425.00 | 1 313.00 | 384 738.00 |
VW T.V.A. | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 568.00 | 3 420 568.00 | | 3 420 568.00 |