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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 024 095.00 | 15 024 095.00 | | 15 024 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 025 407.00 | 15 024 095.00 | 1 313.00 | 15 025 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 028.00 | 25 858.00 | 108 170.00 | 134 028.00 |
BZ Autres créances | 334 046.00 | | 334 046.00 | 334 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 074.00 | 25 858.00 | 442 216.00 | 468 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 493 481.00 | 15 049 953.00 | 443 528.00 | 15 493 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 491.00 | | | 77 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 652 189.00 | -3 043 616.00 | | -2 652 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 276.00 | 391 426.00 | | -19 276.00 |
DL TOTAL (I) | -2 661 466.00 | -2 642 189.00 | | -2 661 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 547.00 | 2 267.00 | | 2 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 008 032.00 | 3 070 325.00 | | 3 008 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 515.00 | 19 058.00 | | 12 515.00 |
EA Autres dettes | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 104 994.00 | 3 173 549.00 | | 3 104 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 528.00 | 531 360.00 | | 443 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 795.00 | 340 976.00 | | 97 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 067.00 | 1 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 067.00 | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -6 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 858.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | | | -362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067.00 | 463 034.00 | | 1 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 344.00 | 71 608.00 | | 20 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 276.00 | 391 426.00 | | -19 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 025 407.00 | | | 15 025 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 025 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 024 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 024 095.00 | | | 15 024 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 024 095.00 | | | 15 024 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 024 095.00 | | | 15 024 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 858.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 858.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 858.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 008 032.00 | | 7 787.00 | 3 008 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 106 360.00 | 56 537.00 | 49 823.00 | 106 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
VB T. V. A. | 277 284.00 | 8 811.00 | 268 473.00 | 277 284.00 |
VC Groupe et associés | 56 762.00 | | 56 762.00 | 56 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 386.00 | 65 347.00 | 404 039.00 | 469 386.00 |
VW T.V.A. | 12 063.00 | | 5 109.00 | 12 063.00 |