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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 906.00 | 13 984.00 | 6 921.00 | 20 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 988.00 | 22 066.00 | 181 921.00 | 203 988.00 |
060 Stock marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
072 Créances – Autres | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
084 Disponibilités | 46 102.00 | | 46 102.00 | 46 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 960.00 | | 87 960.00 | 87 960.00 |
110 Total général Actif | 291 947.00 | 22 066.00 | 269 881.00 | 291 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 331.00 | 261 473.00 | | 281 331.00 |
230 Autres produits | 2 538.00 | 2 497.00 | | 2 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 869.00 | 263 970.00 | | 283 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 579.00 | 68 085.00 | | 69 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 250.00 | -520.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 58 852.00 | 56 127.00 | | 58 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 890.00 | 2 285.00 | | 3 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 764.00 | 89 123.00 | | 94 764.00 |
252 Charges sociales | 27 823.00 | 25 606.00 | | 27 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 597.00 | 2 026.00 | | 2 597.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 758.00 | 242 733.00 | | 257 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 111.00 | 21 237.00 | | 26 111.00 |
280 Produits financiers | | 1 541.00 | | |
294 Charges financières | 1 599.00 | 1 869.00 | | 1 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | 2 787.00 | | 3 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 228.00 | 18 109.00 | | 21 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 988.00 | | | 203 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |