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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 805.00 | 16 556.00 | 7 248.00 | 23 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 887.00 | 24 638.00 | 182 248.00 | 206 887.00 |
060 Stock marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
072 Créances – Autres | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 421.00 | | 39 421.00 | 39 421.00 |
084 Disponibilités | 103 880.00 | | 103 880.00 | 103 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 203.00 | | 151 203.00 | 151 203.00 |
110 Total général Actif | 358 090.00 | 24 638.00 | 333 451.00 | 358 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 531.00 | 281 331.00 | | 326 531.00 |
230 Autres produits | 2 719.00 | 2 538.00 | | 2 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 251.00 | 283 869.00 | | 329 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 487.00 | 69 579.00 | | 85 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 400.00 | 250.00 | | -1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 56 390.00 | 58 852.00 | | 56 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 562.00 | | | -1 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 708.00 | 3 890.00 | | 5 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 522.00 | 94 764.00 | | 98 522.00 |
252 Charges sociales | 26 533.00 | 27 823.00 | | 26 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 572.00 | 2 597.00 | | 2 572.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 812.00 | 257 758.00 | | 273 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 439.00 | 26 111.00 | | 55 439.00 |
294 Charges financières | 1 565.00 | 1 599.00 | | 1 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 106.00 | 12.00 | | 2 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 642.00 | 3 272.00 | | 8 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 125.00 | 21 228.00 | | 43 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 988.00 | | | 203 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 126.00 | | | 37 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |