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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 392 789.00 | 264 577.00 | 128 212.00 | 392 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 074.00 | 264 577.00 | 128 497.00 | 393 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 588.00 | | 54 588.00 | 54 588.00 |
BZ Autres créances | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CF Disponibilités | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 104.00 | | 82 104.00 | 82 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 178.00 | 264 577.00 | 210 601.00 | 475 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
DH Report à nouveau | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
DL TOTAL (I) | 88 461.00 | | | 88 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 261.00 | | | 95 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 140.00 | | | 122 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 601.00 | | | 210 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 140.00 | | | 122 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 630.00 | | 72 630.00 | 72 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 630.00 | | 72 630.00 | 72 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 124 436.00 | |
GE Autres charges | | | 83 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 588.00 | | | 189 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 017.00 | | | 190 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 709.00 | | | 187 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 989.00 | | | 297 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 955.00 | | | 294 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 729.00 | | | 492 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 655.00 | | 393 074.00 | 99 655.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 725.00 | | 392 789.00 | 92 725.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 514.00 | | | 485 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 943.00 | | 4 802.00 | 144 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 141.00 | | | 140 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 342.00 | 124 436.00 | 35 342.00 | 35 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 342.00 | 124 436.00 | 35 342.00 | 35 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 342.00 | 124 436.00 | 35 342.00 | 35 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 54 588.00 | | | 54 588.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | | | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 95 261.00 | 95 261.00 | | 95 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 290.00 | | | 99 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 840.00 | 55 555.00 | 285.00 | 55 840.00 |
VW T.V.A. | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 140.00 | 122 140.00 | | 122 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
ST Autres comptes | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 026.00 | | | 10 026.00 |