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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 444 901.00 | 270 071.00 | 174 830.00 | 444 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 186.00 | 270 071.00 | 175 115.00 | 445 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BZ Autres créances | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CF Disponibilités | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 023.00 | | 42 023.00 | 42 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 209.00 | 270 071.00 | 217 138.00 | 487 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 590.00 | | | 65 590.00 |
DL TOTAL (I) | 136 980.00 | | | 136 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 761.00 | | | 62 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 158.00 | | | 80 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 138.00 | | | 217 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 158.00 | | | 80 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 246.00 | 1 000.00 | 14 246.00 | 13 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 246.00 | 1 000.00 | 14 246.00 | 13 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -414.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 494.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 074.00 | | 107 052.00 | 393 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 940.00 | | 445 186.00 | 54 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 940.00 | | 444 901.00 | 54 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 789.00 | | 107 052.00 | 392 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 141.00 | 5 494.00 | | 140 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 141.00 | 5 494.00 | | 140 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 124 436.00 | | | 124 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 436.00 | | | 124 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 436.00 | | | 124 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 62 761.00 | 62 761.00 | | 62 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 519.00 | 13 234.00 | 285.00 | 13 519.00 |
VW T.V.A. | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 158.00 | 80 158.00 | | 80 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -414.00 | | | -414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
ST Autres comptes | 860.00 | | | 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -414.00 | | | -414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274.00 | | | 274.00 |