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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 868.00 | 28 075.00 | 1 793.00 | 29 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 868.00 | 28 075.00 | 31 793.00 | 59 868.00 |
060 Stock marchandises | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
072 Créances – Autres | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
084 Disponibilités | 33 649.00 | | 33 649.00 | 33 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 579.00 | | 52 579.00 | 52 579.00 |
110 Total général Actif | 112 447.00 | 28 075.00 | 84 372.00 | 112 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 505.00 | 118 064.00 | | 118 505.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 507.00 | 118 064.00 | | 118 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 449.00 | 39 893.00 | | 41 449.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 700.00 | 9 280.00 | | -4 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 290.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 912.00 | 31 051.00 | | 32 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | 1 611.00 | | 1 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 600.00 | 12 990.00 | | 30 600.00 |
252 Charges sociales | | 6 000.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 604.00 | 361.00 | | 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 148.00 | 101 475.00 | | 102 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 359.00 | 16 589.00 | | 16 359.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 132.00 | 93.00 | | 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | 2 474.00 | | 2 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 793.00 | 14 022.00 | | 13 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 663.00 | | | 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 205.00 | | | 59 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 663.00 | | | 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 144.00 | | | 5 144.00 |