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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 468.00 | 28 560.00 | 1 908.00 | 30 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 468.00 | 28 560.00 | 31 908.00 | 60 468.00 |
060 Stock marchandises | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
072 Créances – Autres | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
084 Disponibilités | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 499.00 | | 53 499.00 | 53 499.00 |
110 Total général Actif | 113 967.00 | 28 560.00 | 85 407.00 | 113 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 705.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 854.00 | 118 505.00 | | 96 854.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 855.00 | 118 507.00 | | 96 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 352.00 | 41 449.00 | | 36 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 970.00 | -4 700.00 | | 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 335.00 | | | 335.00 |
242 Autres charges externes. | 26 111.00 | 32 912.00 | | 26 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 438.00 | 1 282.00 | | 1 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 299.00 | 30 600.00 | | 29 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 485.00 | 604.00 | | 485.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 991.00 | 102 148.00 | | 94 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 865.00 | 16 359.00 | | 1 865.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | | 132.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 2 434.00 | | 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 585.00 | 13 793.00 | | 1 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 868.00 | | | 59 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 067.00 | | | 4 067.00 |