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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
AN Terrains | 2 002.00 | 1 467.00 | 535.00 | 2 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 856.00 | 249 892.00 | 10 963.00 | 260 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 214.00 | 486 167.00 | 60 047.00 | 546 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 198.00 | 743 653.00 | 71 545.00 | 815 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BZ Autres créances | 131 565.00 | | 131 565.00 | 131 565.00 |
CF Disponibilités | 354 643.00 | | 354 643.00 | 354 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 356.00 | | 516 356.00 | 516 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 554.00 | 743 653.00 | 587 901.00 | 1 331 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 168.00 | 84 512.00 | | 49 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 207.00 | 254 656.00 | | 271 207.00 |
DL TOTAL (I) | 331 374.00 | 350 168.00 | | 331 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 452.00 | 49 286.00 | | 21 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 910.00 | 89 528.00 | | 98 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 164.00 | 119 836.00 | | 136 164.00 |
EA Autres dettes | | 1 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 526.00 | 259 841.00 | | 256 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 900.00 | 610 009.00 | | 587 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 450.00 | | 39 398.00 | 785 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 649.00 | 815 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 649.00 | 899 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 324.00 | | 39 398.00 | 779 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 055.00 | 53 058.00 | 9 460.00 | 700 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 006.00 | 120.00 | | 6 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 049.00 | 52 937.00 | 9 460.00 | 694 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 910.00 | 98 910.00 | | 98 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 653.00 | 80 653.00 | | 80 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 517.00 | 53 517.00 | | 53 517.00 |
UX Autres créances clients | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VB T. V. A. | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 452.00 | 11 054.00 | 10 398.00 | 21 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 366.00 | | | 84 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 514.00 | | | 36 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 592.00 | 148 592.00 | | 148 592.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 526.00 | 246 128.00 | 10 398.00 | 256 526.00 |