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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
AN Terrains | 2 002.00 | 1 868.00 | 135.00 | 2 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 856.00 | 254 258.00 | 6 597.00 | 260 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 610.00 | 515 173.00 | 37 437.00 | 552 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 594.00 | 777 425.00 | 44 169.00 | 821 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
BZ Autres créances | 127 370.00 | | 127 370.00 | 127 370.00 |
CF Disponibilités | 407 690.00 | | 407 690.00 | 407 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 542.00 | | 568 542.00 | 568 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 136.00 | 777 425.00 | 612 711.00 | 1 390 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 168.00 | 49 168.00 | | 49 168.00 |
DH Report à nouveau | 207.00 | | | 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 956.00 | 271 207.00 | | 185 956.00 |
DL TOTAL (I) | 246 330.00 | 331 374.00 | | 246 330.00 |
DP Provisions pour risques | 258.00 | | | 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 258.00 | | | 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 583.00 | 21 452.00 | | 10 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 415.00 | 98 910.00 | | 133 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 049.00 | 136 164.00 | | 222 049.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 123.00 | 256 526.00 | | 366 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 711.00 | 587 900.00 | | 612 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 831 928.00 | | 2 831 928.00 | 2 831 928.00 |
FG Production vendue services | 93 344.00 | | 93 344.00 | 93 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 925 271.00 | | 2 925 271.00 | 2 925 271.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 985 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 141 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958.00 | 1 191.00 | | 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958.00 | 1 191.00 | | 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 942.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 132.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508.00 | 59.00 | | 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 158.00 | 111 750.00 | | 68 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 219.00 | 3 525 426.00 | | 2 986 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 263.00 | 3 254 220.00 | | 2 800 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 956.00 | 271 207.00 | | 185 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 191.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 198.00 | | 6 396.00 | 815 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 072.00 | | 6 396.00 | 809 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 653.00 | 33 772.00 | | 743 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 527.00 | 33 772.00 | | 737 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 258.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 258.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 415.00 | 133 415.00 | | 133 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 062.00 | 122 062.00 | | 122 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 886.00 | 98 886.00 | | 98 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 070.00 | | | 71 070.00 |
VP Divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 415.00 | 149 415.00 | | 149 415.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 123.00 | 366 123.00 | | 366 123.00 |