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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 967.00 | 1 964.00 | 53 003.00 | 54 967.00 |
BZ Autres créances | 923 860.00 | | 923 860.00 | 923 860.00 |
CF Disponibilités | 51 139.00 | | 51 139.00 | 51 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 191.00 | | 44 191.00 | 44 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 166.00 | 1 964.00 | 1 083 203.00 | 1 085 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 527.00 | 1 964.00 | 1 122 563.00 | 1 124 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 386 440.00 | 2 386 440.00 | | 2 386 440.00 |
DH Report à nouveau | -1 492 566.00 | -990 913.00 | | -1 492 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 806.00 | -501 652.00 | | -215 806.00 |
DL TOTAL (I) | 678 068.00 | 893 874.00 | | 678 068.00 |
DP Provisions pour risques | 54 426.00 | 53 426.00 | | 54 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 426.00 | 53 426.00 | | 54 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295.00 | 920.00 | | 1 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 502.00 | 657.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 949.00 | 503 947.00 | | 244 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 323.00 | 338 970.00 | | 143 323.00 |
EA Autres dettes | | 5 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 069.00 | 849 809.00 | | 390 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 563.00 | 1 797 109.00 | | 1 122 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 725.00 | | 1 310 725.00 | 1 310 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 725.00 | | 1 310 725.00 | 1 310 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 284.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 620.00 | -54 095.00 | | -20 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 101.00 | 2 990 140.00 | | 1 334 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 907.00 | 3 491 793.00 | | 1 549 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 806.00 | -501 652.00 | | -215 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 575.00 | | 2 785.00 | 36 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 575.00 | | 2 785.00 | 36 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 426.00 | 1 000.00 | | 53 426.00 |
6T Sur comptes clients | 1 497.00 | 596.00 | 130.00 | 1 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 497.00 | 596.00 | 130.00 | 1 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 923.00 | 1 596.00 | 130.00 | 54 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 596.00 | 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 949.00 | 244 949.00 | | 244 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 492.00 | 62 492.00 | | 62 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 094.00 | 63 094.00 | | 63 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
UX Autres créances clients | 54 967.00 | | | 54 967.00 |
VB T. V. A. | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
VC Groupe et associés | 823 929.00 | | | 823 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VP Divers | 59 915.00 | | | 59 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 191.00 | | | 44 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 378.00 | 1 023 018.00 | 39 360.00 | 1 062 378.00 |
VW T.V.A. | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 567.00 | 389 567.00 | | 389 567.00 |