| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 782.00 | 1 823.00 | 44 960.00 | 46 782.00 |
BZ Autres créances | 715 282.00 | | 715 282.00 | 715 282.00 |
CF Disponibilités | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 051.00 | | 48 051.00 | 48 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 885.00 | 1 823.00 | 849 062.00 | 850 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 035.00 | 1 823.00 | 890 213.00 | 892 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 386 440.00 | 2 386 440.00 | | 2 386 440.00 |
DH Report à nouveau | -1 708 372.00 | -1 492 566.00 | | -1 708 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 219.00 | -215 806.00 | | -259 219.00 |
DL TOTAL (I) | 418 849.00 | 678 068.00 | | 418 849.00 |
DP Provisions pour risques | 54 426.00 | 54 426.00 | | 54 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 426.00 | 54 426.00 | | 54 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055.00 | 1 295.00 | | 1 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446.00 | 502.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 152.00 | 244 949.00 | | 260 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 285.00 | 143 323.00 | | 155 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 938.00 | 390 069.00 | | 416 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 213.00 | 1 122 563.00 | | 890 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 891.00 | | 907 891.00 | 907 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 891.00 | | 907 891.00 | 907 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 671.00 | -20 620.00 | | -24 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 324.00 | 1 334 101.00 | | 925 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 544.00 | 1 549 907.00 | | 1 184 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 219.00 | -215 806.00 | | -259 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 360.00 | | 1 790.00 | 39 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 360.00 | | 1 790.00 | 39 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 426.00 | | | 54 426.00 |
6T Sur comptes clients | 1 964.00 | 326.00 | 466.00 | 1 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 964.00 | 326.00 | 466.00 | 1 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 390.00 | 326.00 | 466.00 | 56 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326.00 | 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 152.00 | 260 152.00 | | 260 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 655.00 | 62 655.00 | | 62 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 515.00 | 72 515.00 | | 72 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 150.00 | | | 41 150.00 |
UX Autres créances clients | 46 782.00 | | | 46 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | | | 219.00 |
VB T. V. A. | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
VC Groupe et associés | 599 096.00 | | | 599 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VP Divers | 68 646.00 | | | 68 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 051.00 | | | 48 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 265.00 | 810 115.00 | 41 150.00 | 851 265.00 |
VW T.V.A. | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 492.00 | 416 492.00 | | 416 492.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |