| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BP En cours de production de services | 748 962.00 | | 748 962.00 | 748 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BZ Autres créances | 128 030.00 | | 128 030.00 | 128 030.00 |
CF Disponibilités | 133 379.00 | | 133 379.00 | 133 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 669.00 | | 1 018 669.00 | 1 018 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 169.00 | | 1 019 169.00 | 1 019 169.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 107.00 | 7 359.00 | | 11 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 441.00 | 3 748.00 | | 25 441.00 |
DL TOTAL (I) | 38 748.00 | 13 307.00 | | 38 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 145.00 | 9.00 | | 726 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 698.00 | 2 647.00 | | 83 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 950.00 | 134 260.00 | | 168 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 628.00 | 4 298.00 | | 1 628.00 |
EA Autres dettes | | 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 980 421.00 | 141 715.00 | | 980 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 169.00 | 155 022.00 | | 1 019 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 257.00 | 141 715.00 | | 682 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502 691.00 | | | 502 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 562.00 | | 702 562.00 | 702 562.00 |
FG Production vendue services | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 060.00 | | 708 060.00 | 708 060.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 635 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 25 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25 838.00 | 47 801.00 | | 25 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 770.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | 4 298.00 | | 3 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 143.00 | 382 107.00 | | 715 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 702.00 | 378 358.00 | | 689 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 441.00 | 3 748.00 | | 25 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 950.00 | 168 950.00 | | 168 950.00 |
UX Autres créances clients | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VB T. V. A. | 60 234.00 | | | 60 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 965.00 | 508 965.00 | | 508 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 180.00 | 2 715.00 | 4 072.00 | 217 180.00 |
VI Groupe et associés | 83 698.00 | | 83 698.00 | 83 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 820.00 | | | 292 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 896.00 | | | 58 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 327.00 | 136 327.00 | | 136 327.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 421.00 | 682 257.00 | 87 770.00 | 980 421.00 |