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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BP En cours de production de services | 343 870.00 | | 343 870.00 | 343 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 412 624.00 | | 412 624.00 | 412 624.00 |
CF Disponibilités | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 376.00 | | 778 376.00 | 778 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 876.00 | | 778 876.00 | 778 876.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 36 548.00 | 11 107.00 | | 36 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 739.00 | 25 441.00 | | 106 739.00 |
DL TOTAL (I) | 145 487.00 | 38 748.00 | | 145 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 167.00 | 726 145.00 | | 295 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 698.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 322.00 | 168 950.00 | | 305 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 900.00 | 1 628.00 | | 32 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 389.00 | 980 421.00 | | 633 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 876.00 | 1 019 169.00 | | 778 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 389.00 | 682 257.00 | | 633 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 000.00 | 502 691.00 | | 292 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 174 922.00 | | 1 174 922.00 | 1 174 922.00 |
FG Production vendue services | 55 987.00 | | 55 987.00 | 55 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 909.00 | | 1 230 909.00 | 1 230 909.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 934 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 99 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 99 410.00 | 25 838.00 | | 99 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 462.00 | 3 173.00 | | 39 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 937.00 | 715 143.00 | | 1 230 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 197.00 | 689 702.00 | | 1 124 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 739.00 | 25 441.00 | | 106 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 322.00 | 305 322.00 | | 305 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
VB T. V. A. | 60 324.00 | | | 60 324.00 |
VC Groupe et associés | 296 381.00 | | | 296 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 167.00 | 295 167.00 | | 295 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347.00 | | | 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 527.00 | | | 217 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 920.00 | | | 55 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 314.00 | 414 314.00 | | 414 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 389.00 | 633 389.00 | | 633 389.00 |