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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 084.00 | 45 375.00 | 523 709.00 | 569 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 9 770.00 | 4 888.00 | 4 882.00 | 9 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 047.00 | 39 039.00 | 12 007.00 | 51 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 566.00 | 35 092.00 | 16 474.00 | 51 566.00 |
BF Prêts | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 398.00 | 1 157 399.00 | 780 999.00 | 1 938 398.00 |
BP En cours de production de services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 084.00 | | 36 084.00 | 36 084.00 |
BZ Autres créances | 117 468.00 | | 117 468.00 | 117 468.00 |
CF Disponibilités | 56 986.00 | | 56 986.00 | 56 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 106.00 | | 328 106.00 | 328 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 504.00 | 1 157 399.00 | 1 109 104.00 | 2 266 504.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 249 612.00 | 1 033 005.00 | 216 607.00 | 1 249 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 800.00 | 184 800.00 | | 184 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
DG Autres réserves | 1 076 581.00 | 1 076 581.00 | | 1 076 581.00 |
DH Report à nouveau | -514 586.00 | -571 076.00 | | -514 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 838.00 | 56 490.00 | | 56 838.00 |
DL TOTAL (I) | 822 113.00 | 765 275.00 | | 822 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 803.00 | 83 560.00 | | 58 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 028.00 | 19 933.00 | | 6 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 187.00 | 97 103.00 | | 68 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 275.00 | 146 790.00 | | 141 275.00 |
EA Autres dettes | 12 700.00 | 12 900.00 | | 12 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 992.00 | 360 286.00 | | 286 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 104.00 | 1 125 560.00 | | 1 109 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
FG Production vendue services | 433 189.00 | | 433 189.00 | 433 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 481.00 | | 435 481.00 | 435 481.00 |
FM Production stockée | | | 22 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 211 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 530.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 975.00 | 4 243.00 | | 1 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 975.00 | 4 243.00 | | 1 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 251.00 | 68 235.00 | | 7 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 295.00 | 68 235.00 | | 7 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 320.00 | -63 992.00 | | -5 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 212.00 | -52 832.00 | | -2 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 380.00 | 712 660.00 | | 673 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 542.00 | 656 170.00 | | 616 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 838.00 | 56 490.00 | | 56 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 462.00 | | 227 531.00 | 1 797 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296 716.00 | | 34 066.00 | 1 296 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355.00 | 5 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 594.00 | 1 938 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 81 169.00 | 1 249 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 070.00 | 112 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 883.00 | | 183 801.00 | 386 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 952.00 | | 7 501.00 | 109 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 911.00 | | 2 163.00 | 3 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 065.00 | 159 529.00 | 86 197.00 | 1 084 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 973 536.00 | 140 640.00 | 81 171.00 | 973 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 827.00 | 7 547.00 | | 37 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 702.00 | 11 342.00 | 5 026.00 | 72 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 187.00 | 68 187.00 | | 68 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UP Prêts | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | | | 520.00 |
VB T. V. A. | 64 476.00 | | | 64 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 803.00 | 20 093.00 | 38 710.00 | 58 803.00 |
VI Groupe et associés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 937.00 | | | 47 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 361.00 | 158 401.00 | 3 960.00 | 162 361.00 |
VW T.V.A. | 76 658.00 | 76 658.00 | | 76 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 992.00 | 248 282.00 | 38 710.00 | 286 992.00 |