| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671 345.00 | 217 005.00 | 454 340.00 | 671 345.00 |
AP Constructions | 9 770.00 | 7 819.00 | 1 951.00 | 9 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 881.00 | 28 553.00 | 17 328.00 | 45 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 603.00 | 21 761.00 | 6 842.00 | 28 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 293.00 | 1 527 874.00 | 805 419.00 | 2 333 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 640.00 | | 65 640.00 | 65 640.00 |
BZ Autres créances | 342 140.00 | | 342 140.00 | 342 140.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 407 881.00 | | 407 881.00 | 407 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 175.00 | 1 527 874.00 | 1 213 300.00 | 2 741 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169 356.00 | | | 169 356.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 572 647.00 | 1 252 737.00 | 319 910.00 | 1 572 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 800.00 | 184 800.00 | | 184 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
DG Autres réserves | 1 076 581.00 | 1 076 581.00 | | 1 076 581.00 |
DH Report à nouveau | -516 462.00 | -247 617.00 | | -516 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 020.00 | -268 845.00 | | -22 020.00 |
DL TOTAL (I) | 741 380.00 | 763 399.00 | | 741 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114 647.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 611.00 | 7 966.00 | | 43 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 263.00 | 89 963.00 | | 9 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 501.00 | 188 147.00 | | 210 501.00 |
EA Autres dettes | 208 547.00 | | | 208 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 921.00 | 400 724.00 | | 471 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 300.00 | 1 164 123.00 | | 1 213 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 763.00 | 400 724.00 | | 219 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 220.00 | | 188 220.00 | 188 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 220.00 | | 188 220.00 | 188 220.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 139 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 305.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 405.00 | 9 636.00 | | 1 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127.00 | 811.00 | | 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 791.00 | 114.00 | | 21 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 791.00 | 118.00 | | 21 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 450.00 | -118.00 | | 22 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 426.00 | 337 114.00 | | 373 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 446.00 | 605 959.00 | | 395 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 020.00 | -268 845.00 | | -22 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 283.00 | | 142 010.00 | 2 191 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 433 093.00 | | 139 554.00 | 1 433 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 333 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 572 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 345.00 | | | 671 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 098.00 | | 2 156.00 | 82 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 747.00 | | 300.00 | 4 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 849.00 | 110 305.00 | 2.00 | 1 224 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 158 431.00 | 94 305.00 | | 1 158 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 951.00 | 1 333.00 | 2.00 | 22 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 466.00 | 14 667.00 | | 43 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 192 722.00 | | | 192 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 722.00 | | | 192 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 722.00 | | | 192 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 547.00 | | 208 547.00 | 208 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
UX Autres créances clients | 65 640.00 | 65 640.00 | | 65 640.00 |
VB T. V. A. | 172 784.00 | 172 784.00 | | 172 784.00 |
VI Groupe et associés | 43 611.00 | | 43 611.00 | 43 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 356.00 | | 169 356.00 | 169 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 715.00 | 243 359.00 | 169 356.00 | 412 715.00 |
VW T.V.A. | 191 995.00 | 191 995.00 | | 191 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 921.00 | 219 763.00 | 252 158.00 | 471 921.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 303.00 | 1 314.00 | | 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 474.00 | 11 884.00 | | 6 474.00 |
ST Autres comptes | 33 786.00 | 57 333.00 | | 33 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 116.00 | 39 309.00 | | 8 116.00 |
YT Sous‐traitance | 64 207.00 | 52 791.00 | | 64 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 811.00 | 1 314.00 | | 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 583.00 | 161 318.00 | | 112 583.00 |